| 2026-06-30 | |
| 收入 | -6,388,308.45 |
| 利息合计 | 15,391.45 |
| 其中：存款利息收入 | 3,276.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,114.78 |
| 投资收益合计 | -123,010.16 |
| 其中：股票投资收益 | -624,447.70 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 501,437.54 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,324,615.96 |
| 其他收入 | 43,926.22 |
| 费用 | 354,215.41 |
| 管理人报酬 | 214,302.89 |
| 基金托管费 | 26,787.89 |
| 销售服务费 | 55,601.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 57,523.61 |
| 利润总额 | -6,742,523.86 |
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