东方阿尔法科技智选混合发起A(025499)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,561,888,522.96 |
-7,779,288.48 |
| 利息合计 |
49,640.37 |
3,985.08 |
| 其中：存款利息收入 |
49,640.37 |
3,985.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
444,580,996.78 |
-425,488.45 |
| 其中：股票投资收益 |
438,770,550.61 |
-489,958.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
781,644.50 |
51,723.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,028,801.67 |
12,746.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,050,991,455.63 |
-10,924,495.24 |
| 其他收入 |
66,266,430.18 |
3,566,710.13 |
| 费用 |
27,841,251.96 |
1,560,937.70 |
| 管理人报酬 |
18,632,099.13 |
1,008,713.16 |
| 基金托管费 |
3,105,349.88 |
168,118.89 |
| 销售服务费 |
5,956,774.61 |
317,372.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
52,354.24 |
4,255.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
52,354.24 |
4,255.68 |
| 其他费用 |
91,698.11 |
62,470.49 |
| 利润总额 |
4,534,047,271.00 |
-9,340,226.18 |
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