南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,556,688.18 |
-2,619,570.53 |
| 利息合计 |
5,332.18 |
7,346.57 |
| 其中：存款利息收入 |
5,332.18 |
7,346.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,109,011.18 |
-20,359.83 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,870.31 |
-564.01 |
| 基金投资收益 |
-2,099,990.95 |
-19,795.82 |
| 债券投资收益 |
3,222.96 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
627.12 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,455,702.20 |
-2,607,463.08 |
| 其他收入 |
2,693.02 |
905.81 |
| 费用 |
21,860.54 |
10,302.83 |
| 管理人报酬 |
1,874.62 |
1,807.05 |
| 基金托管费 |
312.54 |
301.15 |
| 销售服务费 |
8,839.16 |
1,794.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
903.71 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
903.71 |
- |
| 其他费用 |
9,919.63 |
6,400.18 |
| 利润总额 |
-4,578,548.72 |
-2,629,873.36 |
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