| 2026-06-30 | |
| 收入 | 43,909,936.55 |
| 利息合计 | 458,386.87 |
| 其中：存款利息收入 | 195,011.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 263,375.60 |
| 投资收益合计 | 8,347,284.92 |
| 其中：股票投资收益 | 8,316,724.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 30,560.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 35,042,666.20 |
| 其他收入 | 61,598.56 |
| 费用 | 1,356,550.69 |
| 管理人报酬 | 838,390.09 |
| 基金托管费 | 138,792.48 |
| 销售服务费 | 306,059.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 73,300.52 |
| 利润总额 | 42,553,385.86 |
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