| 2026-06-30 | |
| 收入 | 8,501,128.45 |
| 利息合计 | 42,020.77 |
| 其中：存款利息收入 | 22,536.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,483.86 |
| 投资收益合计 | 5,942,028.55 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,942,028.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,515,004.87 |
| 其他收入 | 2,074.26 |
| 费用 | 1,925,162.48 |
| 管理人报酬 | 971,747.43 |
| 基金托管费 | 323,915.87 |
| 销售服务费 | 149,003.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 347,257.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347,257.13 |
| 其他费用 | 116,860.15 |
| 利润总额 | 6,575,965.97 |
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