鹏安中证红利指数C(025571)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,210,971.89 |
-11,512,333.18 |
| 利息合计 |
14,092.83 |
230,871.86 |
| 其中：存款利息收入 |
7,063.26 |
210,174.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,029.57 |
20,696.87 |
| 投资收益合计 |
4,716,875.91 |
-4,853,351.72 |
| 其中：股票投资收益 |
2,746,952.10 |
-5,676,138.36 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
41,436.67 |
23,699.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,928,487.14 |
799,086.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,520,993.70 |
-6,892,792.51 |
| 其他收入 |
996.85 |
2,939.19 |
| 费用 |
601,550.40 |
548,233.45 |
| 管理人报酬 |
347,702.83 |
316,547.75 |
| 基金托管费 |
69,540.44 |
63,309.52 |
| 销售服务费 |
108,418.01 |
112,429.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
75,871.58 |
55,918.71 |
| 利润总额 |
2,609,421.49 |
-12,060,566.63 |
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