| 2026-06-30 | |
| 收入 | 17,543,170.96 |
| 利息合计 | 66,463.28 |
| 其中：存款利息收入 | 66,463.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 8,036,094.26 |
| 其中：股票投资收益 | 7,959,417.47 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 76,676.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,439,582.88 |
| 其他收入 | 1,030.54 |
| 费用 | 755,217.01 |
| 管理人报酬 | 493,691.68 |
| 基金托管费 | 61,711.41 |
| 销售服务费 | 115,271.36 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 84,542.56 |
| 利润总额 | 16,787,953.95 |
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