| 2025-12-31 | |
| 收入 | 398,183,830.86 |
| 利息合计 | 141,287,856.63 |
| 其中：存款利息收入 | 100,666,558.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,621,297.64 |
| 投资收益合计 | 256,895,974.23 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 255,669,420.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,226,554.08 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 118,246,516.56 |
| 管理人报酬 | 63,593,113.31 |
| 基金托管费 | 10,598,852.04 |
| 销售服务费 | 35,766,936.74 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,023,507.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,023,507.84 |
| 其他费用 | 211,520.84 |
| 利润总额 | 279,937,314.30 |
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