国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
692,105.66 |
102,643.25 |
| 利息合计 |
4,076.30 |
3,805.67 |
| 其中：存款利息收入 |
4,056.65 |
2,363.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
19.65 |
1,442.23 |
| 投资收益合计 |
641,157.38 |
129,454.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
641,157.38 |
129,454.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
46,871.98 |
-30,616.99 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
151,886.64 |
56,519.82 |
| 管理人报酬 |
73,102.75 |
19,987.23 |
| 基金托管费 |
12,183.85 |
3,331.17 |
| 销售服务费 |
13,278.80 |
2,781.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
49,599.40 |
5,605.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
49,599.40 |
5,605.97 |
| 其他费用 |
1,702.77 |
24,519.54 |
| 利润总额 |
540,219.02 |
46,123.43 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
