| 2025-12-31 | |
| 收入 | 310,658.09 |
| 利息合计 | 1,235.48 |
| 其中：存款利息收入 | 1,235.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 713,650.04 |
| 其中：股票投资收益 | -161.69 |
| 基金投资收益 | 666,819.71 |
| 债券投资收益 | 1,784.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 45,208.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -404,227.43 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | -6,628.65 |
| 管理人报酬 | 23,926.27 |
| 基金托管费 | 4,127.69 |
| 销售服务费 | 35.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 477.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 477.01 |
| 其他费用 | -35,874.33 |
| 利润总额 | 317,286.74 |
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