平安高端装备混合发起式C(025647)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-134,016,689.23 |
17,264,302.28 |
| 利息合计 |
32,585.26 |
2,443.27 |
| 其中：存款利息收入 |
32,585.26 |
2,443.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-177,317,760.90 |
706,627.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-178,961,661.79 |
703,496.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
624,920.71 |
3,131.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,018,980.18 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
24,915,405.22 |
16,197,015.76 |
| 其他收入 |
18,353,081.19 |
358,215.29 |
| 费用 |
9,010,375.91 |
117,884.33 |
| 管理人报酬 |
5,434,117.32 |
56,621.89 |
| 基金托管费 |
905,686.19 |
9,436.99 |
| 销售服务费 |
2,591,726.59 |
16,823.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,844.10 |
35,000.00 |
| 利润总额 |
-143,027,065.14 |
17,146,417.95 |
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