易方达港股通科技混合A(025648)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
465,687,713.16 |
-132,780,653.15 |
| 利息合计 |
417,300.84 |
1,014,084.54 |
| 其中：存款利息收入 |
417,300.84 |
1,014,084.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
211,641,657.42 |
-105,841,802.93 |
| 其中：股票投资收益 |
210,411,738.39 |
-105,847,438.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
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- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,229,919.03 |
5,635.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
251,774,940.46 |
-28,042,110.06 |
| 其他收入 |
1,853,814.44 |
89,175.30 |
| 费用 |
11,470,194.30 |
6,420,092.05 |
| 管理人报酬 |
8,733,589.61 |
4,895,720.11 |
| 基金托管费 |
1,455,598.31 |
815,953.30 |
| 销售服务费 |
1,135,761.69 |
655,139.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
145,244.69 |
53,279.47 |
| 利润总额 |
454,217,518.86 |
-139,200,745.20 |
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