| 2026-06-30 | |
| 收入 | 231,712,018.18 |
| 利息合计 | 224,617.77 |
| 其中：存款利息收入 | 213,413.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,204.08 |
| 投资收益合计 | 170,172,751.59 |
| 其中：股票投资收益 | 168,499,127.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,673,623.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 59,796,532.15 |
| 其他收入 | 1,518,116.67 |
| 费用 | 5,789,030.79 |
| 管理人报酬 | 3,969,983.87 |
| 基金托管费 | 661,663.94 |
| 销售服务费 | 1,068,122.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 89,260.15 |
| 利润总额 | 225,922,987.39 |
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