鹏华中证A500指数增强I(025675)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
73,856,121.78 |
27,839,035.01 |
| 利息合计 |
33,706.22 |
208,532.87 |
| 其中：存款利息收入 |
33,706.22 |
208,532.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
35,450,348.94 |
24,657,762.47 |
| 其中：股票投资收益 |
31,533,669.67 |
22,222,333.10 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,916,679.27 |
2,435,429.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,370,537.78 |
2,776,665.16 |
| 其他收入 |
1,001,528.84 |
196,074.51 |
| 费用 |
1,665,821.95 |
1,216,364.76 |
| 管理人报酬 |
1,257,788.58 |
870,715.66 |
| 基金托管费 |
235,835.35 |
163,259.21 |
| 销售服务费 |
97,639.21 |
148,090.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
74,558.81 |
34,299.20 |
| 利润总额 |
72,190,299.83 |
26,622,670.25 |
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