| 2026-06-30 | |
| 收入 | 30,389,075.40 |
| 利息合计 | 6,608.25 |
| 其中：存款利息收入 | 4,792.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,815.83 |
| 投资收益合计 | 28,285,374.83 |
| 其中：股票投资收益 | 27,516,314.49 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 78,897.41 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 690,162.93 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,704,902.62 |
| 其他收入 | 392,189.70 |
| 费用 | 1,363,220.52 |
| 管理人报酬 | 947,503.55 |
| 基金托管费 | 157,917.28 |
| 销售服务费 | 177,087.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,603.97 |
| 利润总额 | 29,025,854.88 |
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