易方达科技创新混合C(025701)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,646,776,555.14 |
937,619,553.36 |
| 利息合计 |
507,519.93 |
853,430.90 |
| 其中：存款利息收入 |
507,519.93 |
853,430.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
966,245,618.35 |
836,568,833.79 |
| 其中：股票投资收益 |
957,406,401.49 |
824,111,635.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,402,427.26 |
504,398.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,436,789.60 |
11,952,799.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
675,512,782.72 |
96,294,342.29 |
| 其他收入 |
4,510,634.14 |
3,902,946.38 |
| 费用 |
18,048,744.43 |
23,770,495.99 |
| 管理人报酬 |
15,199,744.11 |
20,051,160.26 |
| 基金托管费 |
2,533,290.67 |
3,341,860.01 |
| 销售服务费 |
150,431.86 |
41,675.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
165,275.63 |
335,793.70 |
| 利润总额 |
1,628,727,810.71 |
913,849,057.37 |
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