| 2026-06-30 | |
| 收入 | -22,596,276.71 |
| 利息合计 | 16,354.88 |
| 其中：存款利息收入 | 16,354.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -2,808,682.99 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -2,808,987.67 |
| 债券投资收益 | 304.68 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -19,823,078.30 |
| 其他收入 | 19,129.70 |
| 费用 | 111,583.49 |
| 管理人报酬 | 7,318.20 |
| 基金托管费 | 1,463.66 |
| 销售服务费 | 54,720.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,110.68 |
| 利润总额 | -22,707,860.20 |
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