| 2026-06-30 | |
| 收入 | 178,455,432.14 |
| 利息合计 | 202,992.91 |
| 其中：存款利息收入 | 74,759.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 128,233.14 |
| 投资收益合计 | 113,745,851.40 |
| 其中：股票投资收益 | 112,471,025.09 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,274,826.31 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 62,567,372.28 |
| 其他收入 | 1,939,215.55 |
| 费用 | 3,589,117.25 |
| 管理人报酬 | 2,998,781.78 |
| 基金托管费 | 499,796.90 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 90,076.94 |
| 利润总额 | 174,866,314.89 |
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