安信瑞鸿中短债B(025745)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,960,706.12 |
221,049.23 |
| 利息合计 |
27,950.83 |
2,499.11 |
| 其中：存款利息收入 |
6,386.26 |
2,135.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,564.57 |
363.27 |
| 投资收益合计 |
1,963,001.96 |
544,279.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,968,115.88 |
544,279.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-5,113.92 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-31,309.32 |
-325,729.06 |
| 其他收入 |
1,062.65 |
0.15 |
| 费用 |
765,216.82 |
106,309.38 |
| 管理人报酬 |
265,227.15 |
41,805.26 |
| 基金托管费 |
88,409.05 |
13,935.07 |
| 销售服务费 |
236,426.98 |
37,575.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
68,802.71 |
11,334.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
68,802.71 |
11,334.43 |
| 其他费用 |
102,362.50 |
1,508.73 |
| 利润总额 |
1,195,489.30 |
114,739.85 |
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