| 2026-06-30 | |
| 收入 | 27,323,055.38 |
| 利息合计 | 67,074.75 |
| 其中：存款利息收入 | 67,074.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 49,141,037.63 |
| 其中：股票投资收益 | 46,615,496.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 130,941.71 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 232,110.58 |
| 股利收益 | 2,162,488.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -22,631,618.28 |
| 其他收入 | 746,561.28 |
| 费用 | 4,131,085.98 |
| 管理人报酬 | 2,412,864.68 |
| 基金托管费 | 499,349.92 |
| 销售服务费 | 542,374.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 675,658.95 |
| 利润总额 | 23,191,969.40 |
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