中金丰裕稳健一年持有混合C(025774)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,894,952.49 |
549,379.45 |
| 利息合计 |
9,234.89 |
9,567.91 |
| 其中：存款利息收入 |
5,173.35 |
3,069.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,061.54 |
6,498.35 |
| 投资收益合计 |
1,722,589.17 |
-223,150.76 |
| 其中：股票投资收益 |
1,390,620.49 |
-154,098.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
299,376.25 |
-78,853.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
32,592.43 |
9,801.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,163,128.43 |
762,962.30 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
146,231.03 |
80,691.76 |
| 管理人报酬 |
120,121.83 |
31,700.65 |
| 基金托管费 |
20,020.27 |
5,283.43 |
| 销售服务费 |
2,733.80 |
650.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,498.77 |
42,936.30 |
| 利润总额 |
4,748,721.46 |
468,687.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
