| 2026-06-30 | |
| 收入 | 276,634,765.82 |
| 利息合计 | 1,495,495.00 |
| 其中：存款利息收入 | 1,495,495.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 319,162,481.58 |
| 其中：股票投资收益 | 295,031,812.26 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 24,130,669.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -48,709,121.62 |
| 其他收入 | 4,685,910.86 |
| 费用 | 32,909,374.30 |
| 管理人报酬 | 28,117,737.85 |
| 基金托管费 | 4,686,289.67 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 105,346.78 |
| 利润总额 | 243,725,391.52 |
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