| 2026-06-30 | |
| 收入 | -222,857,907.34 |
| 利息合计 | 27,253.60 |
| 其中：存款利息收入 | 27,253.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -40,528,478.20 |
| 其中：股票投资收益 | 535.49 |
| 基金投资收益 | -40,560,711.69 |
| 债券投资收益 | 31,698.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -182,371,708.55 |
| 其他收入 | 15,025.81 |
| 费用 | 1,153,376.84 |
| 管理人报酬 | 254,495.13 |
| 基金托管费 | 50,899.05 |
| 销售服务费 | 766,089.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 81,822.86 |
| 利润总额 | -224,011,284.18 |
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