| 2026-06-30 | |
| 收入 | 19,556,501.83 |
| 利息合计 | 1,828,496.66 |
| 其中：存款利息收入 | 864,346.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 964,150.55 |
| 投资收益合计 | 13,559,107.14 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,559,107.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,168,880.00 |
| 其他收入 | 18.03 |
| 费用 | 1,661,379.90 |
| 管理人报酬 | 1,156,216.61 |
| 基金托管费 | 385,405.58 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 116,487.07 |
| 利润总额 | 17,895,121.93 |
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