| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,703,586.76 |
| 利息合计 | 126,336.12 |
| 其中：存款利息收入 | 7,619.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 118,716.38 |
| 投资收益合计 | 3,525,072.52 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 2,640,220.29 |
| 债券投资收益 | 100,727.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 784,124.45 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,818.73 |
| 其他收入 | 65,996.85 |
| 费用 | 1,139,040.31 |
| 管理人报酬 | 393,328.57 |
| 基金托管费 | 234,835.11 |
| 销售服务费 | 405,038.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 95,611.43 |
| 利润总额 | 2,564,546.45 |
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