| 2026-06-30 | |
| 收入 | 972,414,537.25 |
| 利息合计 | 1,092,190.15 |
| 其中：存款利息收入 | 1,092,190.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 717,098,851.23 |
| 其中：股票投资收益 | 714,373,469.55 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,725,379.16 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 247,804,282.12 |
| 其他收入 | 6,419,213.75 |
| 费用 | 15,684,449.85 |
| 管理人报酬 | 11,708,589.99 |
| 基金托管费 | 1,902,966.56 |
| 销售服务费 | 2,253,740.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | -180,847.08 |
| 利润总额 | 956,730,087.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
