| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,775,570.05 |
| 利息合计 | 673,265.13 |
| 其中：存款利息收入 | 283,372.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 389,892.34 |
| 投资收益合计 | 8,311,233.23 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 537,014.71 |
| 债券投资收益 | 163,818.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,610,400.37 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,322,089.13 |
| 其他收入 | 113,160.82 |
| 费用 | 3,310,104.86 |
| 管理人报酬 | 2,448,588.16 |
| 基金托管费 | 800,394.66 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 57,618.53 |
| 利润总额 | -1,534,534.81 |
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