| 2026-06-30 | |
| 收入 | 843,536,914.69 |
| 利息合计 | 806,010.66 |
| 其中：存款利息收入 | 806,010.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 291,503,208.01 |
| 其中：股票投资收益 | 259,728,001.32 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,871.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 31,763,335.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 537,073,037.50 |
| 其他收入 | 14,154,658.52 |
| 费用 | 10,388,837.11 |
| 管理人报酬 | 4,211,716.25 |
| 基金托管费 | 1,403,905.38 |
| 销售服务费 | 4,683,588.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 89,627.44 |
| 利润总额 | 833,148,077.58 |
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