国泰海通创业板综指增强C(025842)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
83,873,972.90 |
-367,015.45 |
| 利息合计 |
76,702.31 |
26,952.18 |
| 其中：存款利息收入 |
76,695.12 |
26,913.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
57,450,956.79 |
-12,477.41 |
| 其中：股票投资收益 |
56,473,539.49 |
-12,477.41 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
977,417.30 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,146,507.86 |
-381,490.22 |
| 其他收入 |
199,805.94 |
- |
| 费用 |
2,031,683.63 |
73,150.30 |
| 管理人报酬 |
1,536,041.90 |
57,200.12 |
| 基金托管费 |
288,007.87 |
10,725.02 |
| 销售服务费 |
166,741.24 |
4,740.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
40,892.62 |
485.16 |
| 利润总额 |
81,842,289.27 |
-440,165.75 |
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