| 2026-06-30 | |
| 收入 | 73,747,737.54 |
| 利息合计 | 92,435.79 |
| 其中：存款利息收入 | 66,726.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,709.37 |
| 投资收益合计 | 51,178,462.50 |
| 其中：股票投资收益 | 50,865,077.94 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 313,384.56 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 22,460,919.31 |
| 其他收入 | 15,919.94 |
| 费用 | 1,672,956.65 |
| 管理人报酬 | 1,033,283.26 |
| 基金托管费 | 129,160.37 |
| 销售服务费 | 416,174.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 94,334.34 |
| 利润总额 | 72,074,780.89 |
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