| 2026-06-30 | |
| 收入 | 18,374,117.28 |
| 利息合计 | 53,283.72 |
| 其中：存款利息收入 | 48,013.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,270.69 |
| 投资收益合计 | 9,036,302.26 |
| 其中：股票投资收益 | 8,896,843.41 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 139,458.85 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,282,884.72 |
| 其他收入 | 1,646.58 |
| 费用 | 541,774.33 |
| 管理人报酬 | 384,147.52 |
| 基金托管费 | 48,018.37 |
| 销售服务费 | 21,017.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,572.33 |
| 利润总额 | 17,832,342.95 |
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