| 2025-12-31 | |
| 收入 | 493,584.45 |
| 利息合计 | 54,046.85 |
| 其中：存款利息收入 | 15,383.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,663.73 |
| 投资收益合计 | 750,371.81 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 750,371.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -315,333.41 |
| 其他收入 | 4,499.20 |
| 费用 | 344,575.66 |
| 管理人报酬 | 125,747.07 |
| 基金托管费 | 41,915.70 |
| 销售服务费 | 66,866.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 79,155.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79,155.93 |
| 其他费用 | 26,939.41 |
| 利润总额 | 149,008.79 |
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