| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,095,007.30 |
| 利息合计 | 26,524.70 |
| 其中：存款利息收入 | 13,453.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,070.71 |
| 投资收益合计 | 594,344.40 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 302,089.51 |
| 债券投资收益 | 54,061.31 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 238,193.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,430,508.90 |
| 其他收入 | 43,629.30 |
| 费用 | 514,404.23 |
| 管理人报酬 | 278,272.16 |
| 基金托管费 | 62,822.50 |
| 销售服务费 | 127,114.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 934.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 934.85 |
| 其他费用 | 44,488.89 |
| 利润总额 | 1,580,603.07 |
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