| 2026-06-30 | |
| 收入 | 867,489,874.46 |
| 利息合计 | 1,186,840.74 |
| 其中：存款利息收入 | 1,186,840.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 435,568,828.07 |
| 其中：股票投资收益 | 432,373,756.11 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 149.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,194,922.89 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 426,479,131.41 |
| 其他收入 | 4,255,074.24 |
| 费用 | 14,978,582.72 |
| 管理人报酬 | 9,245,093.47 |
| 基金托管费 | 1,789,323.52 |
| 销售服务费 | 2,353,038.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,591,126.16 |
| 利润总额 | 852,511,291.74 |
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