| 2026-06-30 | |
| 收入 | -120,558,617.78 |
| 利息合计 | 32,602.87 |
| 其中：存款利息收入 | 32,602.87 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -51,368,821.71 |
| 其中：股票投资收益 | -53,322,475.99 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,953,654.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -73,863,861.32 |
| 其他收入 | 4,641,462.38 |
| 费用 | 2,954,956.58 |
| 管理人报酬 | 1,772,586.99 |
| 基金托管费 | 295,431.19 |
| 销售服务费 | 832,476.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 54,461.58 |
| 利润总额 | -123,513,574.36 |
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