| 2026-06-30 | |
| 收入 | 318,552,959.73 |
| 利息合计 | 601,185.05 |
| 其中：存款利息收入 | 601,185.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 152,506,074.50 |
| 其中：股票投资收益 | 144,590,969.16 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 388.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,914,717.17 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 160,445,081.84 |
| 其他收入 | 5,000,618.34 |
| 费用 | 12,266,262.18 |
| 管理人报酬 | 8,420,714.49 |
| 基金托管费 | 1,735,010.21 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 2,110,528.32 |
| 利润总额 | 306,286,697.55 |
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