| 2026-06-30 | |
| 收入 | 58,116,120.66 |
| 利息合计 | 345,489.81 |
| 其中：存款利息收入 | 123,052.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 222,437.68 |
| 投资收益合计 | 24,632,233.92 |
| 其中：股票投资收益 | 23,190,731.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,441,502.48 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 32,265,919.73 |
| 其他收入 | 872,477.20 |
| 费用 | 3,560,064.18 |
| 管理人报酬 | 2,389,218.22 |
| 基金托管费 | 398,202.97 |
| 销售服务费 | 694,115.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 78,527.85 |
| 利润总额 | 54,556,056.48 |
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