| 2025-12-31 | |
| 收入 | 133,704,928.55 |
| 利息合计 | 247,323.32 |
| 其中：存款利息收入 | 152,669.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 94,654.00 |
| 投资收益合计 | 112,103,815.65 |
| 其中：股票投资收益 | 90,364,795.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 26,622.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 21,712,397.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,697,197.40 |
| 其他收入 | 656,592.18 |
| 费用 | 6,379,446.93 |
| 管理人报酬 | 5,190,998.74 |
| 基金托管费 | 973,312.28 |
| 销售服务费 | 121,895.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 92,900.00 |
| 利润总额 | 127,325,481.62 |
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