| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,052,912.56 |
| 利息合计 | 398,223.10 |
| 其中：存款利息收入 | 194,528.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 203,694.25 |
| 投资收益合计 | 10,350,580.56 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 6,826,443.11 |
| 债券投资收益 | 260,018.13 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,264,119.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -695,891.10 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,593,219.79 |
| 管理人报酬 | 1,706,137.12 |
| 基金托管费 | 169,333.68 |
| 销售服务费 | 1,279,602.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 325,203.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 325,203.29 |
| 其他费用 | 78,234.26 |
| 利润总额 | 6,459,692.77 |
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