| 2026-06-30 | |
| 收入 | -15,553,984.98 |
| 利息合计 | 28,609.66 |
| 其中：存款利息收入 | 28,609.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 7,440,462.27 |
| 其中：股票投资收益 | 6,146,032.91 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,294,429.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -23,053,388.00 |
| 其他收入 | 30,331.09 |
| 费用 | 887,327.82 |
| 管理人报酬 | 533,360.64 |
| 基金托管费 | 106,672.09 |
| 销售服务费 | 171,830.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,462.95 |
| 利润总额 | -16,441,312.80 |
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