| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,014,793.98 |
| 利息合计 | 5,489.29 |
| 其中：存款利息收入 | 5,489.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,581,404.78 |
| 其中：股票投资收益 | 1,518,007.33 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -3,231.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 66,628.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -654,512.52 |
| 其他收入 | 82,412.43 |
| 费用 | 118,774.99 |
| 管理人报酬 | 87,434.48 |
| 基金托管费 | 14,572.44 |
| 销售服务费 | 6,766.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 10,001.82 |
| 利润总额 | 896,018.99 |
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