| 2026-06-30 | |
| 收入 | -86,864,749.83 |
| 利息合计 | 159,413.33 |
| 其中：存款利息收入 | 89,355.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 70,057.45 |
| 投资收益合计 | -7,809,147.30 |
| 其中：股票投资收益 | -1,288,410.98 |
| 基金投资收益 | -14,057,275.34 |
| 债券投资收益 | 67,203.16 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,469,335.86 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -79,289,912.33 |
| 其他收入 | 74,896.47 |
| 费用 | 307,693.33 |
| 管理人报酬 | 30,821.99 |
| 基金托管费 | 10,274.01 |
| 销售服务费 | 133,635.39 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 27,023.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,023.73 |
| 其他费用 | 81,824.65 |
| 利润总额 | -87,172,443.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
