| 2026-06-30 | |
| 收入 | 541,860,313.49 |
| 利息合计 | 1,224,531.15 |
| 其中：存款利息收入 | 1,099,788.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 124,742.80 |
| 投资收益合计 | 258,419,472.81 |
| 其中：股票投资收益 | 256,919,519.59 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 274,763.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,225,189.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 278,235,319.93 |
| 其他收入 | 3,980,989.60 |
| 费用 | 6,644,752.06 |
| 管理人报酬 | 3,999,462.61 |
| 基金托管费 | 861,710.60 |
| 销售服务费 | 538,490.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,258.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,258.66 |
| 其他费用 | 1,241,934.43 |
| 利润总额 | 535,215,561.43 |
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