| 2026-06-30 | |
| 收入 | 18,146,963.34 |
| 利息合计 | 62,288.29 |
| 其中：存款利息收入 | 62,288.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 22,859,366.62 |
| 其中：股票投资收益 | 21,988,969.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 870,397.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,781,150.74 |
| 其他收入 | 6,459.17 |
| 费用 | 1,017,856.82 |
| 管理人报酬 | 641,556.39 |
| 基金托管费 | 120,291.89 |
| 销售服务费 | 176,661.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,347.09 |
| 利润总额 | 17,129,106.52 |
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