财信30天持有债券A(026027)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财信30天持有债券A(026027)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
收入	4,650,250.75	219,553.46
利息合计	24,440.81	2,210.64
其中：存款利息收入	24,440.81	2,210.64
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
投资收益合计	4,144,032.21	267,312.98
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	4,338,341.43	267,312.98
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-194,309.22	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	481,777.73	-49,970.16
其他收入	-	-
费用	901,991.51	142,224.09
管理人报酬	338,873.17	43,241.05
基金托管费	56,478.98	7,206.83
销售服务费	114,572.33	28,403.28
交易费用	-	-
利息支出	297,223.62	24,401.32
其中：卖出回购金融资产支出	297,223.62	24,401.32
其他费用	90,974.44	38,848.64
利润总额	3,748,259.24	77,329.37

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