广发现金增利货币(026088)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
295,721,329.82 |
24,231,183.25 |
| 利息合计 |
83,296,134.88 |
7,240,093.20 |
| 其中：存款利息收入 |
79,675,627.32 |
6,427,511.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,620,507.56 |
812,582.06 |
| 投资收益合计 |
212,425,194.94 |
16,991,090.05 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
212,425,194.94 |
16,991,090.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
175,140,556.37 |
12,994,844.77 |
| 管理人报酬 |
90,445,748.64 |
8,289,681.67 |
| 基金托管费 |
8,093,380.41 |
763,013.68 |
| 销售服务费 |
40,466,901.86 |
3,592,720.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
35,944,029.85 |
329,951.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
35,944,029.85 |
329,951.78 |
| 其他费用 |
144,811.63 |
17,188.04 |
| 利润总额 |
120,580,773.45 |
11,236,338.48 |
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