| 2026-06-30 | |
| 收入 | -4,360,458.46 |
| 利息合计 | 1,865.45 |
| 其中：存款利息收入 | 1,865.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -5,414,327.78 |
| 其中：股票投资收益 | -5,454,316.04 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 39,988.26 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 912,609.28 |
| 其他收入 | 139,394.59 |
| 费用 | 257,102.28 |
| 管理人报酬 | 147,079.64 |
| 基金托管费 | 24,513.22 |
| 销售服务费 | 23,752.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 61,757.20 |
| 利润总额 | -4,617,560.74 |
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