申万菱信天添利(026123)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
86,333,599.39 |
4,557,707.84 |
| 利息合计 |
26,626,926.86 |
2,236,461.80 |
| 其中：存款利息收入 |
23,340,579.42 |
2,207,220.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,286,347.44 |
29,241.10 |
| 投资收益合计 |
59,706,672.53 |
2,321,246.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
59,706,672.53 |
2,321,246.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
47,611,494.49 |
2,322,834.90 |
| 管理人报酬 |
41,443,953.92 |
2,175,908.82 |
| 基金托管费 |
2,615,360.21 |
139,827.35 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,402,347.31 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,402,347.31 |
- |
| 其他费用 |
149,561.27 |
7,098.73 |
| 利润总额 |
38,722,104.90 |
2,234,872.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
