山证资管改革精选混合C(026126)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,115,022.39 |
7,563,838.15 |
| 利息合计 |
5,278.12 |
8,901.69 |
| 其中：存款利息收入 |
5,278.12 |
8,827.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
73.97 |
| 投资收益合计 |
-1,098,578.42 |
4,006,587.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,191,888.59 |
3,224,881.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
-104.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
93,310.17 |
781,809.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,188,768.41 |
3,545,456.86 |
| 其他收入 |
167,046.32 |
2,892.33 |
| 费用 |
190,552.15 |
364,811.44 |
| 管理人报酬 |
150,760.06 |
311,821.56 |
| 基金托管费 |
25,126.67 |
51,970.25 |
| 销售服务费 |
14,570.92 |
45.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
88.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
88.31 |
| 其他费用 |
94.50 |
885.50 |
| 利润总额 |
-4,305,574.54 |
7,199,026.71 |
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