| 2026-06-30 | |
| 收入 | 12,581,814.70 |
| 利息合计 | 512,456.86 |
| 其中：存款利息收入 | 287,607.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 224,849.10 |
| 投资收益合计 | 3,499,593.73 |
| 其中：股票投资收益 | 616,057.77 |
| 基金投资收益 | -30,903.05 |
| 债券投资收益 | 2,675,947.59 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -19,648.96 |
| 股利收益 | 258,140.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,234,896.96 |
| 其他收入 | 334,867.15 |
| 费用 | 1,539,679.17 |
| 管理人报酬 | 952,444.94 |
| 基金托管费 | 204,095.43 |
| 销售服务费 | 228,641.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 123,026.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123,026.80 |
| 其他费用 | 25,195.50 |
| 利润总额 | 11,042,135.53 |
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